场景描述

淘宝客户日常订单数量大、且买家确认收货的时间点不同，电商企业在进行日常收款确认、应收账款核销和支出费用核算时工作量巨大，若能将支付宝日流水账单以导入的方式进入C8ERP系统进行相关单据的对账核销，会大大改善电商客户支付宝收款和账目核销的问题。

客户支付宝流水明细文件需从淘宝后台下载。

流水明细文件中的业务类型可分为：交易分账、交易付款、交易退款、其他、收费、提现、在线支付、转账等。

功能概述

C8ERP通过第三方插件方式解决此类问题，在第三方插件中增加了“付款单导入”、“费用单导入”的菜单。在“导入付款单”中导入支付宝流水文件会自动生成收款单，对账核销相匹配的销售单，对于未匹配成功的销售订单可下载下来进行后续操作，在“导入费用单”中导入支付宝流水文件会自动生成一张费用单，统计相关的费用。

支付宝流水下载路径

图1

图2

付款单导入

匹配规则

“付款单导入”匹配的是日流水明细中交易类型为“交易付款”、“在线支付”的淘宝订单，商户订单号“T200P（或T10000P）”后面的内容为淘宝订单的交易号，在日流水明细导入系统时，会生成两张收款单，一张是按照交易类型为“交易付款”的内容生成，一张按照交易类型为“在线支付”的内容生成，相同业务类型的淘宝订单会在一张付款单里核销，一张付款单核销的订单数不超过500，如果同种业务类型的订单数超过500，会生成新的一张该业务类型的付款单。如果淘宝订单在导入系统后进行过拆分或合并处理，会统计相同交易号的订单金额之和进行匹配核销。

操作

第三方插件 - 导入收款单

图3

设置好“商业伙伴”、“员工”、“部门”、“收款账户”，点击“浏览”按钮，找到并选中支付宝流水文件，点击“导入”按钮，系统会自动进行淘宝订单的核销，导入完成后，点击“下载”按钮，会导出未核销成功的淘宝订单，后期手动进行核销。销售单未执行，销售单中某笔交易未付款，交易未完成等原因均会造成核销失败。

费用单导入

匹配规则

“费用单导入”匹配规则相对复杂些，除了“在线支付”、“交易付款”、“交易退款”、“提现”四种业务类型，其他的都匹配。在进行“费用单导入”时，需提前设置好日流水明细中的费用会涉及到的会计科目及相应的收支类别。在日流水明细导入系统时，会生成一张费用单，根据流水中“备注”的内容匹配相应的收支类别，并汇总生成，匹配相同“收支类别”的所有流水明细总金额会在费用单中生成一行费用明细，未能匹配的“流水明细”会记录在“其他费用”收支类别上，在导入前，必须先提前建好“其他费用”收支类别。

费用单匹配科目名称（取自支付宝流水中的摘要）：

代扣返点积分、淘宝客佣金代扣款、天猫佣金（类目）、聚划算保险保证金、公益宝贝捐款、代扣款、网商贷放款手续费 、聚划算参团服务费、天猫服务费{延保}代扣、聚划算卖家版运费险、信用卡支付服务费、聚划算佣金、小家电物流服务、花呗分期服务费、村淘、淘抢购实时划扣技术服务费、花呗支付服务费、代扣交易退回积分、淘宝客佣金退款、红包退回、淘宝客推广佣金月度返还、服务费、淘抢购现金奖励、淘抢购补扣的技术服务费、支付宝红包等

操作

第三方插件 - 费用单导入

图4

设置好“核算员工”、“核算部门”、“付款账户”，点击“浏览”按钮，找到“支付宝流水文件”，点击“导入”按钮，系统生成相应的费用单。

注：在“费用单导入”操作前，必须设置好“其他费用”的收支类别，这样未匹配成功的收支类别会自动记录在“其他费用”的收支类别上。